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2015年04月24日字体:
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  1.460 其他应收单导入的时候对方科目导不进去

  适用版本: K/3 12.3WISE

  问题表现: 新增其它应收单,单据体中录入对方科目后保存审核,通过数据交换平台导出

  其他应收单再导入的时候对方科目丢失,为什么?

  解决方法:

  需要安装补丁文件PT065077。

  1.461 期末总额对账应付系统没有数据

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 为什么期末总额对账中应付系统没有数据,总账系统有数据?

  解决方法:

  原因:

  应付系统没有结账,而总账已经结账导致。

  1.462 付款单新增一个字段后导致凭证有误

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 付款单单据体新增一个金额字段,单据头也增加一个金额字段,导致生成的凭

  证借方金额双倍,如何解决?

  解决方法:

  测试结果:

  生成凭证时借方金额=单据头自定义的金额字段+单据体自定义的金额字段,金

  额取数设置为单据头的自定义字段,金额确实翻倍。

  建议:

  删除单据体自定义的金额字段,或者不录入数据隐藏起来。

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 202 页 共 270

  页

  1.463 合同付款金额执行错误是否可以修改

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 合同在以前期间已经下推生成了预付单,现在发现预付单错误,实际没有执行

  付款金额?

  解决方法:

  请按以下步骤操作:

  1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【退款】,

  双击明细功能【退款单-新增】;

  2、新增界面源单类型中选择【付款单据】,再选中源单编号字段按F7,进入付

  款单据界面,选择需要关联的预付单,单击【返回】,维护好其他的字段保存;

  3、查看的合同执行汇总表中显示的【付款执行金额】会减去退款单的这部分金

  额。

  1.464 进入K3BOS提示没有权限

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 需要对收款单进行单据自定义,但是登录K/3BOS界面的时候提示:您没有K/3BOS配置管理的权限?

  解决方法:

  请按下列步骤操作:

  1、登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,

  双击明细功能【用户管理】;

  2、进入用户管理界面后,选择需要授权的用户右键单击选择【功能权限管理】;

  3、在弹出的【用户管理-权限管理】界面,单击【高级】按钮,弹出【用户权限】界面;

  4、在左边对象列表中单击【k/3 BOS配置管理】,将右边功能权限说明中的【使用】的权限勾选上,再单击【授权】即可。

  1.465 应收款转销后不能反核销

  适用版本: K/3 所有版本

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 203 页 共 270

  页

  问题表现: 批量进行了应收款转销,现要对其中一笔反核销,已经将生成的凭证删除了,

  也对转销生成的其他应收单反审核了,但是仍然无法反核销?

  解决方法:

  概述:

  需要对批量应收款转销生成的每一张其他应收单进行反审核,才能对核销记录

  进行反核销。

  请按以下步骤操作:

  1、依次点击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击【其他应收单-维护】;

  2、进入【其他应收单-维护】界面以后,选择批量应收款转销生成的每一张其他应收单,再单击【编辑】菜单下的【成批反审】;

  3、回到主界面后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,双击

  【核销日志-维护】;

  4、进入【核销日志】界面以后,再选中之前批量核销的核销记录,单击【反核销】即可。

  1.466 单据保存后是否可以自动启动多级审核流程

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 应收款管理系统的单据,如何设置可以在对单据进行多级审核时不点击"启动多级审核"?

  解决方法:

  概述:

  需要在新建多级审核流程时在【选项设置】页签,勾选参数"单据保存时自动

  启动审核"。

  请按以下步骤操作:

  1、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击【多级审核管理】;

  2、进入【多级审核管理】界面以后,在新建多级审核流程时,在【选项设置】页签,勾选参数"单据保存时自动启动审核"。

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 204 页 共 270页

  1.467 销售发票序时薄界面看不到"不含税单价"列

  适用版本: K/3 所有版本

  问题表现: 在销售发票序时薄界面看不到"不含税单价"这一列?

  解决方法:

  概述:

  在【销售发票-维护】的过滤界面,事务类型选择为除"销售普通发票"以外的

  类型,则过滤出来的序时薄界面不会显示出"不含税单价"这个字段。

  请按照以下步骤操作:

  1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】,双击【销售发票-维护】;

  2、在弹出的过滤条件的界面,"事务类型"处选择销售普通发票,再勾选上"产品明细",在"显示隐藏列"这个页签上找到"不含税单价"这个字段,打上√,再点击"确定";

  3、进入销售普通发票序时薄的界面就可以看到显示出来的"不含税单价"这一列。

  1.468 应收系统能否查看初始化前销售发票的凭证

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 应收系统未结束初始化前,在供应链系统录入销售发票生成的凭证能否传递到

  应收系统?

  解决方法:

  概述:

  当应收系统还未结束初始化,在销售系统录入的发票保存后不会传递至应收系统,对应的凭证也不会传递。因此,在应收无法查询到应收未结束初始化时在供应链录入的单据及凭证。

  1.469 应收应付系统调汇是否生成单据

  适用版本: K/3 12.2WISE

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 205 页 共 270页

  问题表现: 在应收应付系统进行期末调汇后,会生成什么单据?

  解决方法:

  概述:

  在应收应付系统进行调汇后不会生成单据,而是生成调汇记录,除在调汇记录表中可以查看该记录,在应收明细表中也会显示,【单据类型】为"调汇记录小计",选择该记录单击【单据】按钮,联查的是调汇记录表信息,显示被调汇的单据。

  1.470 新增其他应付单时付款类型的选择

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 有一笔佣金需要录入其他应付单来反映,基础资料中已经预设了多个付款类型,为什么其他应付单的【付款类型】只能选择两种?

  解决方法:

  概述:

  系统预设的付款类型分别适用于不同的单据,如果在录入其他应付单时需要选择其他的付款类型,可以进行自定义。

  请按下列步骤操作:

  1、登陆K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【应付款管理】,

  双击【类型维护】;

  2、在弹出的【类型维护】界面,左边选择【付款类型】,单击【新增】按钮,输入【代码】和【名称】,单击【确定】,右边列表中即可显示新增的付款类型,录入其它应付单时也可进行选择。

  1.471 账龄分析表中的信用期限显示错误

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 对A客户启用了信用管理,信用期限设为45天,但是查看应收账龄分析表时显示的【信用期限】为135天,是什么原因?

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 206 页 共 270页

  解决方法:

  概述:

  进入信用管理中选择A客户单击【工具】菜单下的【公式】,在信用公式设置界面【信用期限】页签下的公式加上了延迟天数90天,此处设置的天数会影响账龄分析表中【信用期限】的显示。

  1.472 审批流与顺序与会签的区别

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 多级审核中,审批流与顺序和会签的区别是什么?

  解决方法:

  概述:

  审批流包括顺序和会签,审批流模式,可以分二断,一段采取顺序模式,另一段采用会签模式。

  1.473 付款单选源单发票时,如何关联整张发票

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 付款单选择源单发票的时候,如何关联整张发票?

  解决方法:

  请按下列方法步骤操作:

  方法一:

  1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款单】,

  双击【付款单新增】;

  2、勾选【选项】菜单下的【选单时关联整单】选项,重新选择发票。

  方法二:

  在选择发票的界面使用SHIFT键选择多条记录,单击【返回】。

  1.474 总账调汇之后导致总账与应收系统对账不一致

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 应收系统没有启用对账与调汇,期末在总账里调汇,在应收系统自动形成调汇记录表。但总账的调汇凭证,只有现金类科目,并没有对往来类科目调整,导金蝶知识库文档

  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 207 页 共 270页

  致总账与应收系统对账不一致,为什么?

  解决方法:

  原因:

  应收单据上录入的币别是外币,但在生成的总账凭证原币却是人民币,所以往来科目没有调汇凭证,造成对账不一致。

  1.475 计提坏账界面金额与科目余额表余额不相等

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 坏账计提方法采用备抵法,选择应收款百分比法,计提坏账科目选择应收账款,但是为什么在计提坏账准备界面,计提坏账科目应收账款的余额不等于科目余额表中的余额?

  解决方法:

  原因:

  在计提坏账界面,计提坏账科目的余额是取所有已过账凭证的该科目余额,因此没有过账凭证数据不会体现在计提坏账界面。而科目余额表过滤时可以勾选【包括未过账凭证】,就有可能导致两边的余额不相等。

  1.476 其他应收单上的税额如何计算

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 其他应收单上的税额怎么计算?

  解决方法:

  概述:

  其他应收单上的税额=金额*税率/(1+税率),需要注意的是,其他应收单上的金额是指含税金额。

  1.477 新增收款单没有自动带出系统日期

  适用版本: K/3 12.1标准版

  问题表现: 收款单上新增了一个【日期】字段,新增收款单时,【日期】栏并没有自动带出【系统日期】。而是需要用鼠标点击一下【日期】所在的单元格,才会自动显示系统日期,新增收款单时如何让其自动携带系统日期?

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 208 页 共 270

  页

  解决方法:

  概述:

  需要在BOS【日期】属性中,勾选【必录】选项。

  请按以下步骤操作:

  1、登录K/3主控台后,单击【系统】下的【K/3BOS】菜单;

  2、在弹出的K/3登陆界面选择对应账套,输入用户名与密码,单击【确定】;

  3、弹出【系统视图】对话框,选择【财务会计】→【应收款管理】,单击【打开】,进入K/3BOS界面;

  4、右边的项目窗口中,鼠标双击选择【业务单据】下的【收款单】,在打开收款单界面,选择新增的日期字段,【属性】中勾选【必录】选项,单击菜单栏【保存】按钮保存即可。

  1.478 是否可以控制只能修改删除本人录入的收款单

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 新增了收款单,是否可以控制只能修改删除本人录入的单据?

  解决方法:

  请按以下步骤操作:

  1、登录K/3主控台后,依次单击【系统】下的【K/3BOS】菜单;

  2、在弹出的K/3登陆界面选择对应账套,输入用户名与密码,单击【确定】;

  3、弹出【系统视图】对话框,选择【财务会计】→【应收款管理】,单击【打开】,进入K/3BOS界面;

  4、右边的项目窗口中,鼠标双击选择【业务单据】下的【收款单】,在打开收款单界面,单击选择【属性】中【功能控制】,勾选【整单选项】页签下的【只能修改、删除本人录入的单据】参数。单击【确定】按钮,再【保存】即可。

  1.479 新增其他应付单税额不对

  适用版本: K/3 12.1WISE

  问题表现: 新增其他应付单,金额100,税率7%,为什么自动带出来的税率是6.54,而不

  是7,希望税率是7,如何设置?

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 209 页 共 270

  页

  解决方法:

  请按以下步骤操作:

  1、登录K/3主控台后,依次单击【系统】下的【K/3BOS】菜单;

  2、在弹出的K/3登陆界面选择对应账套,输入用户名与密码,单击【确定】;

  3、弹出【系统视图】对话框,选择【财务会计】→【应付款管理】,单击【打开】,进入K/3BOS界面;

  4、右边的项目窗口中,鼠标双击选择【业务单据】下的【其他应付单】,在打开收款单界面,单击选择【属性】中【税率】字段,将原值更新事件[关联单据.FTaxAmountFor - 税额] = [关联单据.famountFor_3 - 金额]*[关联单据.FTaxRate - 税率(%)]/(100+[关联单据.FTaxRate - 税率(%)])修改为[关联单据.FTaxAmountFor - 税额] = [关联单据.famountFor_3 - 金额]*[关联单据.FTaxRate - 税率(%)]/100

  5、同理将金额原值更新事件[关联单据.FTaxAmountFor - 税额] = [关联单据.famountFor_3 - 金额]*[关联单据.FTaxRate - 税率(%)]/(100+[关联单据.FTaxRate - 税率(%)])修改为[关联单据.FTaxAmountFor - 税额] = [关联单据.famountFor_3 - 金额]*[关联单据.FTaxRate - 税率(%)]/100,修改完之后保存即可。

  1.480 付款单关联不到采购订单

  适用版本: K/3 12.2WISE

  问题表现: 新增付款单关联采购订单,采购订单选不出来,没有推过付款单,核算项目相同,币别一致,订单有金额。订单有下推过收料通知单、入库单、采购发票。

  把该订单复制后,新增付款单就可以F7选出来复制的订单。 为什么?

  解决方法:

  原因:

  采购订单关联生成的采购发票的【采购方式】是【现购】,订单即为已付款,无法再推付款单。

  1.481 合同执行情况汇报表不同阶段的单据号显示

  适用版本: K/3 12.1WISE

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  金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 210 页 共 270页

  问题表现: 合同执行情况汇报表的开票和核销阶段的单据号和合同号一样,是什么原因?

  解决方法:

  概述:

  是因为该合同是初始化合同,合同里同时输入了开票金额和收款金额导致的。开票金额和收款金额对应初始化合同里面的开票金额和收款金额。同理,合同金额执行明细表里面的开票和收款界面的单据号也是和合同号码一模一样。
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